| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 504.00 | 164.00 | 340.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 518.00 | 261 008.00 | 22 510.00 | 283 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 597.00 | 50 492.00 | 74 105.00 | 124 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 079.00 | 322 811.00 | 168 269.00 | 491 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
BN En cours de production de biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 205.00 | 10 512.00 | 553 693.00 | 564 205.00 |
BZ Autres créances | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CF Disponibilités | 335 473.00 | | 335 473.00 | 335 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 793.00 | 10 512.00 | 1 149 281.00 | 1 159 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 872.00 | 333 323.00 | 1 317 549.00 | 1 650 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 452.00 | 383 642.00 | | 50 452.00 |
DH Report à nouveau | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 350.00 | 160 746.00 | | 145 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | 468.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 710 523.00 | 588 857.00 | | 710 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 990.00 | 44 072.00 | | 70 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 057.00 | 176 288.00 | | 154 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 059.00 | 332 839.00 | | 350 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 027.00 | 553 199.00 | | 607 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 549.00 | 1 142 056.00 | | 1 317 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 715.00 | 526 992.00 | | 562 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 727.00 | | 30 439.00 | 460 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 491 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 408 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 322.00 | | 30 298.00 | 378 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259.00 | | 141.00 | 11 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 985.00 | 18 826.00 | | 303 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 2 024.00 | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 863.00 | 16 802.00 | | 294 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 501.00 | 194 501.00 | | 194 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 551 590.00 | | | 551 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 438.00 | 26 127.00 | 44 312.00 | 70 438.00 |
VI Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
VP Divers | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 786.00 | 672 564.00 | 11 222.00 | 683 786.00 |
VW T.V.A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 027.00 | 562 715.00 | 44 312.00 | 607 027.00 |