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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 856.00 | 12 306.00 | 1 550.00 | 13 856.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 504.00 | 416.00 | 87.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 505.00 | 180 195.00 | 55 309.00 | 235 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 647.00 | 82 566.00 | 40 081.00 | 122 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 184.00 | 275 484.00 | 165 700.00 | 441 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
BN En cours de production de biens | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 637.00 | | 544 637.00 | 544 637.00 |
BZ Autres créances | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
CF Disponibilités | 497 624.00 | | 497 624.00 | 497 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 275.00 | | 1 370 275.00 | 1 370 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 460.00 | 275 484.00 | 1 535 976.00 | 1 811 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 985.00 | | | -209 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DL TOTAL (I) | 438 602.00 | | | 438 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 771.00 | | | 340 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 602.00 | | | 306 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 373.00 | | | 1 097 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 976.00 | | | 1 535 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 341.00 | | | 749 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 232 497.00 | 77 358.00 | 2 309 856.00 | 2 232 497.00 |
FG Production vendue services | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 810.00 | 77 358.00 | 2 453 168.00 | 2 375 810.00 |
FM Production stockée | | | 73 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 866.00 | | | 2 591 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 278.00 | | | 2 493 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 652.00 | | 52 655.00 | 497 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 123.00 | 441 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 73 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 503.00 | 358 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 505.00 | | 52 655.00 | 414 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 725.00 | 16 883.00 | 109 123.00 | 367 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | 1 500.00 | 620.00 | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 299.00 | 15 383.00 | 108 503.00 | 356 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 772.00 | 340 772.00 | | 340 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 602.00 | 306 602.00 | | 306 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 544 637.00 | 544 637.00 | | 544 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 101 968.00 | 348 032.00 | 450 000.00 |
VP Divers | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 972.00 | 651 393.00 | 8 579.00 | 659 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 374.00 | 749 342.00 | 348 032.00 | 1 097 374.00 |