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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 504.00 | 265.00 | 239.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 309.00 | 274 636.00 | 7 673.00 | 282 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 146.00 | 63 760.00 | 58 386.00 | 122 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 430.00 | 348 636.00 | 134 793.00 | 483 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BN En cours de production de biens | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 176.00 | | 660 176.00 | 660 176.00 |
BZ Autres créances | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
CF Disponibilités | 329 363.00 | | 329 363.00 | 329 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 250.00 | | 1 156 250.00 | 1 156 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 679.00 | 348 636.00 | 1 291 043.00 | 1 639 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
DH Report à nouveau | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 754 012.00 | | | 754 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 399.00 | | | 354 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 031.00 | | | 537 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 043.00 | | | 1 291 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 737.00 | | | 522 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 313.00 | | 3 216.00 | 492 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 107.00 | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 483 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 69 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 821.00 | 404 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 789.00 | | 2 992.00 | 409 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | 224.00 | 11 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 606.00 | 16 022.00 | 8 991.00 | 341 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | | 1 170.00 | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 460.00 | 16 022.00 | 7 821.00 | 330 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 326.00 | 201 326.00 | | 201 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 660 176.00 | 660 176.00 | | 660 176.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323.00 | 10 029.00 | 14 294.00 | 24 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 519.00 | 728 117.00 | 8 402.00 | 736 519.00 |
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 031.00 | 522 737.00 | 14 294.00 | 537 031.00 |