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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 475.00 | 11 425.00 | 3 050.00 | 14 475.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 504.00 | 365.00 | 138.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 552.00 | 276 209.00 | 10 342.00 | 286 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 448.00 | 79 723.00 | 47 725.00 | 127 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 652.00 | 367 724.00 | 129 927.00 | 497 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BN En cours de production de biens | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 825.00 | | 462 825.00 | 462 825.00 |
BZ Autres créances | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
CF Disponibilités | 528 453.00 | | 528 453.00 | 528 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 857.00 | | 1 228 857.00 | 1 228 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 510.00 | 367 724.00 | 1 358 785.00 | 1 726 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 648.00 | | | -23 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 337.00 | | | -186 337.00 |
DL TOTAL (I) | 340 014.00 | | | 340 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 423.00 | | | 264 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 641.00 | | | 303 641.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 771.00 | | | 1 018 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 785.00 | | | 1 358 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 771.00 | | | 568 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 066.00 | 10 376.00 | 1 866 443.00 | 1 856 066.00 |
FG Production vendue services | 91 761.00 | 374.00 | 92 135.00 | 91 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 827.00 | 10 751.00 | 1 958 579.00 | 1 947 827.00 |
FM Production stockée | | | 34 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 611.00 | | | 2 063 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 949.00 | | | 2 249 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 337.00 | | | -186 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 240.00 | | 15 412.00 | 496 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 497 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 414 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 976.00 | | 4 500.00 | 69 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 593.00 | | 10 912.00 | 417 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 971.00 | 18 129.00 | 7 376.00 | 356 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 1 450.00 | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 995.00 | 16 679.00 | 7 376.00 | 346 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 424.00 | 264 424.00 | | 264 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 462 825.00 | 462 825.00 | | 462 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 440 491.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 761.00 | 595 182.00 | 8 579.00 | 603 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 771.00 | 568 771.00 | 440 491.00 | 1 018 771.00 |