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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 504.00 | 315.00 | 188.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 772.00 | 272 508.00 | 7 263.00 | 279 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 316.00 | 74 171.00 | 63 145.00 | 137 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 240.00 | 356 971.00 | 139 269.00 | 496 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BN En cours de production de biens | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 938.00 | | 364 938.00 | 364 938.00 |
BZ Autres créances | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
CF Disponibilités | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 475.00 | | 870 475.00 | 870 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 715.00 | 356 971.00 | 1 009 744.00 | 1 366 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DH Report à nouveau | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 553.00 | | | -227 553.00 |
DL TOTAL (I) | 526 351.00 | | | 526 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 221.00 | | | 373 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 392.00 | | | 483 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 744.00 | | | 1 009 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 178.00 | | | 479 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 430.00 | | 21 310.00 | 483 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 496 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 417 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 959.00 | | 21 134.00 | 404 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | 176.00 | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 636.00 | 16 835.00 | 8 500.00 | 348 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 661.00 | 16 835.00 | 8 500.00 | 338 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 221.00 | 373 221.00 | | 373 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 364 939.00 | 364 939.00 | | 364 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 294.00 | 10 079.00 | 4 214.00 | 14 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 912.00 | 111 002.00 | 194 910.00 | 305 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 401.00 | 477 913.00 | 203 489.00 | 681 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 393.00 | 479 178.00 | 4 214.00 | 483 393.00 |