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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 482.00 | 48 238.00 | 2 244.00 | 50 482.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 492.00 | 48 238.00 | 11 255.00 | 59 492.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
084 Disponibilités | 356 453.00 | | 356 453.00 | 356 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 329.00 | | 402 329.00 | 402 329.00 |
110 Total général Actif | 461 821.00 | 48 238.00 | 413 583.00 | 461 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
252 Charges sociales | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 610.00 | | | -87 610.00 |
280 Produits financiers | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 616.00 | | | 14 616.00 |