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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 922.00 | 378.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 525.00 | 52 708.00 | 5 816.00 | 58 525.00 |
040 Immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 731.00 | 53 630.00 | 16 101.00 | 69 731.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
084 Disponibilités | 377 768.00 | | 377 768.00 | 377 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 378.00 | | 426 378.00 | 426 378.00 |
110 Total général Actif | 496 109.00 | 53 630.00 | 442 479.00 | 496 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 956.00 | 54 163.00 | | 59 956.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 466.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 971.00 | 55 628.00 | | 59 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 633.00 | 24 241.00 | | 20 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | 510.00 | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 931.00 | 1 292.00 | | 1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 55 832.00 | 50 801.00 | | 55 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 552.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 869.00 | 56 522.00 | | 74 869.00 |
252 Charges sociales | 11 834.00 | 8 352.00 | | 11 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 160.00 | 2 189.00 | | 2 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 347.00 | 146 475.00 | | 170 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 376.00 | -90 847.00 | | -110 376.00 |
280 Produits financiers | 119 987.00 | 106 109.00 | | 119 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 952.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 169.00 | 13 311.00 | | 8 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 897.00 | | | 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 916.00 | | | 13 916.00 |