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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 489.00 | 811.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 525.00 | 50 982.00 | 7 543.00 | 58 525.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 835.00 | 51 470.00 | 17 364.00 | 68 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
084 Disponibilités | 362 264.00 | | 362 264.00 | 362 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 993.00 | | 414 993.00 | 414 993.00 |
110 Total général Actif | 483 828.00 | 51 470.00 | 432 358.00 | 483 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
230 Autres produits | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | | | 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
252 Charges sociales | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 847.00 | | | -90 847.00 |
280 Produits financiers | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 534.00 | | | 13 534.00 |