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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 54 301.00 | 4 773.00 | 59 074.00 |
040 Immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 281.00 | 55 601.00 | 14 680.00 | 70 281.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
084 Disponibilités | 363 554.00 | | 363 554.00 | 363 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 815.00 | | 423 815.00 | 423 815.00 |
110 Total général Actif | 494 095.00 | 55 601.00 | 438 495.00 | 494 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 556.00 | 59 956.00 | | 43 556.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 065.00 | 59 971.00 | | 48 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 394.00 | 20 633.00 | | 17 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | 750.00 | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 1 931.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 47 726.00 | 55 832.00 | | 47 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 333.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 708.00 | 74 869.00 | | 41 708.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | 11 834.00 | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 2 160.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 5.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 805.00 | 170 347.00 | | 115 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 740.00 | -110 376.00 | | -67 740.00 |
280 Produits financiers | 57 914.00 | 119 987.00 | | 57 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 826.00 | 8 169.00 | | -9 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |