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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 55.00 | 1 245.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 525.00 | 49 226.00 | 9 298.00 | 58 525.00 |
040 Immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 835.00 | 49 282.00 | 19 553.00 | 68 835.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
084 Disponibilités | 346 759.00 | | 346 759.00 | 346 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 395.00 | | 398 395.00 | 398 395.00 |
110 Total général Actif | 467 230.00 | 49 282.00 | 417 949.00 | 467 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
230 Autres produits | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
252 Charges sociales | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 331.00 | | | -62 331.00 |
280 Produits financiers | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |