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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 337.00 | | 377 337.00 | 377 337.00 |
AP Constructions | 761 213.00 | 395 100.00 | 366 112.00 | 761 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 503.00 | 223 661.00 | 34 842.00 | 258 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 233.00 | 242 121.00 | 278 113.00 | 520 233.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 874.00 | 860 883.00 | 1 117 992.00 | 1 978 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 682 828.00 | | 682 828.00 | 682 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 979.00 | 1 989.00 | 39 990.00 | 41 979.00 |
BZ Autres créances | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 344 498.00 | | 344 498.00 | 344 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 243.00 | 1 989.00 | 1 375 254.00 | 1 377 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 117.00 | 862 872.00 | 2 493 245.00 | 3 356 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
DH Report à nouveau | -58 318.00 | -98 802.00 | | -58 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 219.00 | 40 485.00 | | -40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 181 814.00 | 222 033.00 | | 181 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 517.00 | 870 317.00 | | 762 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 259.00 | 511 380.00 | | 447 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 099.00 | 648 900.00 | | 924 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 602.00 | 168 875.00 | | 168 602.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 6 082.00 | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 431.00 | 2 205 553.00 | | 2 311 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 245.00 | 2 427 587.00 | | 2 493 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 994.00 | 1 068 504.00 | | 1 321 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 217.00 | | 20 807.00 | 1 958 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 41 788.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 1 978 874.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 973.00 | | 20 776.00 | 1 538 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 907.00 | | 31.00 | 41 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 590.00 | 143 293.00 | | 717 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 590.00 | 143 293.00 | | 717 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 1 989.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 1 989.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 1 989.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 2 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 259.00 | 67 058.00 | 272 656.00 | 447 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 099.00 | 924 099.00 | | 924 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
UX Autres créances clients | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 277.00 | 147 041.00 | 541 084.00 | 756 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VP Divers | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 286.00 | 344 498.00 | 41 788.00 | 386 286.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 268.00 | 1 321 831.00 | 813 740.00 | 2 311 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 909.00 | 48 151.00 | | 48 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 615.00 | 16 124.00 | | 10 615.00 |
ST Autres comptes | 462 619.00 | 439 192.00 | | 462 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 143.00 | 234 167.00 | | 242 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 260.00 | 211 442.00 | | 158 260.00 |
YT Sous‐traitance | 45 444.00 | 56 167.00 | | 45 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 158.00 | 41 550.00 | | 40 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 067.00 | 89 701.00 | | 89 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 795.00 | 1 067 803.00 | | 109 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060 690.00 | 997 800.00 | | 1 060 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 967.00 | 745 650.00 | | 763 967.00 |