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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 337.00 | | 377 337.00 | 377 337.00 |
AP Constructions | 771 424.00 | 714 226.00 | 57 198.00 | 771 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 019.00 | 262 486.00 | 55 533.00 | 318 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 363.00 | 562 930.00 | 84 433.00 | 647 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 979.00 | 1 539 642.00 | 619 337.00 | 2 158 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 859 509.00 | | 859 509.00 | 859 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 637.00 | 3 026.00 | 76 611.00 | 79 637.00 |
BZ Autres créances | 317 390.00 | | 317 390.00 | 317 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 307 924.00 | | 307 924.00 | 307 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 992.00 | 3 026.00 | 1 725 966.00 | 1 728 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 970.00 | 1 542 668.00 | 2 345 303.00 | 3 887 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DG Autres réserves | 336 836.00 | 169 945.00 | | 336 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 891.00 | 246 932.00 | | 250 891.00 |
DL TOTAL (I) | 763 303.00 | 592 452.00 | | 763 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 773.00 | 662 430.00 | | 532 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 052.00 | 136 065.00 | | 165 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 088.00 | 646 653.00 | | 638 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 571.00 | 278 205.00 | | 221 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 28 473.00 | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 8 332.00 | | 7 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 000.00 | 1 760 159.00 | | 1 582 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 303.00 | 2 352 611.00 | | 2 345 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 327.00 | 1 249 027.00 | | 1 179 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 284.00 | 1 050.00 | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 760.00 | | 104 716.00 | 2 100 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 497.00 | 2 158 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 497.00 | 1 736 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 779.00 | | 104 524.00 | 1 678 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 643.00 | | 192.00 | 44 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 352.00 | 146 289.00 | | 1 393 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 352.00 | 146 289.00 | | 1 393 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 3 026.00 | 3 879.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 776.00 | 3 026.00 | 17 776.00 | 17 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 776.00 | 3 026.00 | 17 776.00 | 17 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 17 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 088.00 | 638 088.00 | | 638 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 489.00 | 121 817.00 | 402 672.00 | 524 489.00 |
VI Groupe et associés | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 804.00 | 512 804.00 | | 512 804.00 |
VW T.V.A. | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 000.00 | 1 179 327.00 | 402 672.00 | 1 582 000.00 |