| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 337.00 | | 377 337.00 | 377 337.00 |
AP Constructions | 771 424.00 | 650 207.00 | 121 217.00 | 771 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 133.00 | 248 866.00 | 32 268.00 | 281 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 041.00 | 494 280.00 | 128 762.00 | 623 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 760.00 | 1 393 352.00 | 707 407.00 | 2 100 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 812 204.00 | 13 897.00 | 798 307.00 | 812 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 290.00 | 3 879.00 | 58 411.00 | 62 290.00 |
BZ Autres créances | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 415 238.00 | | 415 238.00 | 415 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 980.00 | 17 776.00 | 1 645 204.00 | 1 662 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 739.00 | 1 411 128.00 | 2 352 611.00 | 3 763 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DG Autres réserves | 169 945.00 | 100 410.00 | | 169 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 932.00 | 149 576.00 | | 246 932.00 |
DL TOTAL (I) | 592 452.00 | 425 562.00 | | 592 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 430.00 | 837 541.00 | | 662 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 065.00 | 164 310.00 | | 136 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 653.00 | 537 000.00 | | 646 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 205.00 | 189 079.00 | | 278 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 473.00 | 5 612.00 | | 28 473.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | 6 935.00 | | 8 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 159.00 | 1 743 245.00 | | 1 760 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 611.00 | 2 168 807.00 | | 2 352 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 027.00 | 1 076 616.00 | | 1 249 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 40 617.00 | | 1 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 092 179.00 | | 12 092 179.00 | 12 092 179.00 |
FD Production vendue biens | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
FG Production vendue services | 281 708.00 | | 281 708.00 | 281 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 377 887.00 | | 12 377 887.00 | 12 377 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 403 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 911 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 060 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 754.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157.00 | 3 786.00 | | 12 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157.00 | 4 009.00 | | 12 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 148.00 | 3 420.00 | | 36 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 148.00 | 3 420.00 | | 36 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 991.00 | 589.00 | | -23 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 204.00 | 3 758.00 | | 81 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 389.00 | 10 581 238.00 | | 12 434 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 457.00 | 10 431 662.00 | | 12 187 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 932.00 | 149 576.00 | | 246 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 956.00 | 33 605.00 | | 12 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 799.00 | | 49 892.00 | 2 061 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 44 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 2 100 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 1 678 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 277.00 | | 49 282.00 | 1 640 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 185.00 | | 611.00 | 44 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 379.00 | 137 752.00 | 1 393 352.00 | 1 266 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 379.00 | 137 752.00 | 1 393 352.00 | 1 266 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | 1 812.00 | | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | 15 709.00 | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | 15 709.00 | | 2 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 653.00 | 646 653.00 | | 646 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
UX Autres créances clients | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 381.00 | 150 249.00 | 511 132.00 | 661 381.00 |
VI Groupe et associés | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 289.00 | 223 289.00 | | 223 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 033.00 | 406 390.00 | 44 643.00 | 451 033.00 |
VW T.V.A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 159.00 | 1 249 027.00 | 511 132.00 | 1 760 159.00 |