| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 337.00 | | 377 337.00 | 377 337.00 |
AP Constructions | 761 213.00 | 586 892.00 | 174 320.00 | 761 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 408.00 | 248 978.00 | 20 430.00 | 269 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 656.00 | 430 509.00 | 179 147.00 | 609 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 799.00 | 1 266 379.00 | 795 420.00 | 2 061 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BT Marchandises | 798 026.00 | | 798 026.00 | 798 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 917.00 | 2 067.00 | 72 850.00 | 74 917.00 |
BZ Autres créances | 226 744.00 | | 226 744.00 | 226 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 197 569.00 | | 197 569.00 | 197 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 454.00 | 2 067.00 | 1 373 387.00 | 1 375 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 253.00 | 1 268 446.00 | 2 168 807.00 | 3 437 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
DG Autres réserves | 100 410.00 | 117 948.00 | | 100 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 576.00 | 62 502.00 | | 149 576.00 |
DL TOTAL (I) | 425 562.00 | 356 027.00 | | 425 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 541.00 | 541 534.00 | | 837 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 310.00 | 361 600.00 | | 164 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 000.00 | 805 092.00 | | 537 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 079.00 | 197 292.00 | | 189 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 612.00 | 11 267.00 | | 5 612.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | 6 932.00 | | 6 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 245.00 | 1 923 937.00 | | 1 743 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 807.00 | 2 279 964.00 | | 2 168 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 616.00 | 1 361 769.00 | | 1 076 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 617.00 | 38 742.00 | | 40 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 326 378.00 | | 10 326 378.00 | 10 326 378.00 |
FD Production vendue biens | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
FG Production vendue services | 228 320.00 | | 228 320.00 | 228 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 527.00 | | 10 557 527.00 | 10 557 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 634 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 4 012.00 | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 11 588.00 | | 3 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 11 641.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | 23 229.00 | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 34 874.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 34 874.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | -11 645.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | -34 218.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 238.00 | 10 445 024.00 | | 10 581 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 662.00 | 10 382 522.00 | | 10 431 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 576.00 | 62 502.00 | | 149 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 605.00 | 36 444.00 | | 33 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 203.00 | | 20 498.00 | 2 067 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 902.00 | 2 061 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 902.00 | 1 640 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 745.00 | | 19 434.00 | 1 646 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 121.00 | | 1 064.00 | 43 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 026.00 | 136 456.00 | 10 102.00 | 1 140 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 026.00 | 136 456.00 | 10 102.00 | 1 140 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 2 067.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 2 067.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 2 067.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | 1 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 119.00 | 7 424.00 | 5 695.00 | 13 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
UX Autres créances clients | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 925.00 | 135 991.00 | 489 391.00 | 796 925.00 |
VI Groupe et associés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 857.00 | | | 719 857.00 |
VP Divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 779.00 | 189 779.00 | | 189 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 023.00 | 373 990.00 | 44 032.00 | 418 023.00 |
VW T.V.A. | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 245.00 | 1 076 616.00 | 495 086.00 | 1 743 245.00 |