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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 337.00 | | 377 337.00 | 377 337.00 |
AP Constructions | 761 213.00 | 523 035.00 | 238 178.00 | 761 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 274.00 | 249 617.00 | 21 657.00 | 271 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 458.00 | 367 374.00 | 231 084.00 | 598 458.00 |
AX Avances et acomptes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 203.00 | 1 140 026.00 | 927 177.00 | 2 067 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 708 984.00 | | 708 984.00 | 708 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 317.00 | 1 389.00 | 73 928.00 | 75 317.00 |
BZ Autres créances | 306 283.00 | | 306 283.00 | 306 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CF Disponibilités | 162 809.00 | | 162 809.00 | 162 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 175.00 | 1 389.00 | 1 352 786.00 | 1 354 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 378.00 | 1 141 415.00 | 2 279 964.00 | 3 421 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 776.00 | 8 480.00 | | 9 776.00 |
DG Autres réserves | 117 948.00 | 106 071.00 | | 117 948.00 |
DH Report à nouveau | | -98 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 502.00 | 111 710.00 | | 62 502.00 |
DL TOTAL (I) | 356 027.00 | 293 524.00 | | 356 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 534.00 | 614 485.00 | | 541 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 600.00 | 378 892.00 | | 361 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 615.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 092.00 | 917 116.00 | | 805 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 292.00 | 184 672.00 | | 197 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 6 634.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 937.00 | 2 102 414.00 | | 1 923 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 964.00 | 2 395 938.00 | | 2 279 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 769.00 | 1 347 862.00 | | 1 361 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 821.00 | | 38 261.00 | 2 029 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 2 067 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 1 646 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 289.00 | | 37 336.00 | 1 610 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 195.00 | | 926.00 | 42 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 836.00 | 140 070.00 | 880.00 | 1 000 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 836.00 | 140 070.00 | 880.00 | 1 000 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 1 389.00 | 866.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 1 389.00 | 866.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 1 389.00 | 866.00 | 866.00 |
UG ‐ Financières | | 1 389.00 | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 441.00 | 67 572.00 | 243 869.00 | 311 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 092.00 | 805 092.00 | | 805 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
UX Autres créances clients | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 455.00 | 180 156.00 | 318 299.00 | 498 455.00 |
VI Groupe et associés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VP Divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 407.00 | 236 407.00 | | 236 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 508.00 | 456 388.00 | 43 120.00 | 499 508.00 |
VW T.V.A. | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 718.00 | 1 361 550.00 | 562 168.00 | 1 923 718.00 |