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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 447.00 | | 269 447.00 | 269 447.00 |
AN Terrains | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
AP Constructions | 266 252.00 | 202 246.00 | 64 007.00 | 266 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 154.00 | 202 246.00 | 1 308 908.00 | 1 511 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BZ Autres créances | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 814.00 | | 183 814.00 | 183 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 968.00 | 202 246.00 | 1 492 722.00 | 1 694 968.00 |
CU Autres participations | 777 285.00 | | 777 285.00 | 777 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 168.00 | 427 168.00 | | 427 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 756 261.00 | 725 562.00 | | 756 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 225.00 | 30 699.00 | | 77 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 426.00 | 1 194 201.00 | | 1 271 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 623.00 | 114 015.00 | | 55 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 588.00 | 118 927.00 | | 145 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 2 484.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 27 860.00 | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 296.00 | 263 285.00 | | 221 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 722.00 | 1 457 486.00 | | 1 492 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 407.00 | 36 060.00 | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 468.00 | 235 041.00 | | 144 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 243.00 | 204 342.00 | | 67 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 225.00 | 30 699.00 | | 77 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | 2 285.00 | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 154.00 | | | 1 511 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 422.00 | | | 464 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 285.00 | | | 777 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 123.00 | 5 123.00 | | 197 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 123.00 | 5 123.00 | | 197 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 695.00 | 34 805.00 | 17 890.00 | 52 695.00 |
VI Groupe et associés | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 814.00 | 183 814.00 | | 183 814.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 296.00 | 203 406.00 | 17 890.00 | 221 296.00 |