| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 447.00 | | 269 447.00 | 269 447.00 |
AN Terrains | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
AP Constructions | 266 252.00 | 217 614.00 | 48 638.00 | 266 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 448.00 | 1 037.00 | 76 411.00 | 77 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 981.00 | 218 651.00 | 1 399 330.00 | 1 617 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 323 667.00 | | 323 667.00 | 323 667.00 |
CF Disponibilités | 350 027.00 | | 350 027.00 | 350 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 250.00 | | 679 250.00 | 679 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 230.00 | 218 651.00 | 2 078 579.00 | 2 297 230.00 |
CU Autres participations | 770 275.00 | | 770 275.00 | 770 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 169.00 | 427 168.00 | | 427 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1 526 981.00 | 943 606.00 | | 1 526 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 062.00 | 618 375.00 | | 58 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 983.00 | 1 999 921.00 | | 2 022 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | 18 427.00 | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 1 464.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 602.00 | 29 141.00 | | 34 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 596.00 | 49 031.00 | | 55 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 579.00 | 2 048 952.00 | | 2 078 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 8 000.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 568 604.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 20 742.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 853.00 | 721 570.00 | | 148 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 791.00 | 103 195.00 | | 90 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 062.00 | 618 375.00 | | 58 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 289.00 | 6 600.00 | | 22 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 744.00 | | 89 237.00 | 1 528 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 422.00 | | 77 448.00 | 464 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 875.00 | | 11 789.00 | 794 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 491.00 | 6 160.00 | | 212 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 491.00 | 6 160.00 | | 212 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 229.00 | 35 222.00 | | 35 229.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 612.00 | 329 223.00 | 36 389.00 | 365 612.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |