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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 447.00 | | 269 447.00 | 269 447.00 |
AN Terrains | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
AP Constructions | 266 252.00 | 207 369.00 | 58 884.00 | 266 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 744.00 | 207 369.00 | 1 324 375.00 | 1 531 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BZ Autres créances | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 205.00 | | 198 205.00 | 198 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 949.00 | 207 369.00 | 1 522 581.00 | 1 729 949.00 |
CU Autres participations | 778 275.00 | | 778 275.00 | 778 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 168.00 | 427 168.00 | | 427 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 833 486.00 | 756 261.00 | | 833 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 120.00 | 77 225.00 | | 110 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 546.00 | 1 271 426.00 | | 1 381 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 890.00 | 55 623.00 | | 17 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 427.00 | 145 588.00 | | 98 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 1 818.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | 18 267.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 035.00 | 221 296.00 | | 141 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 581.00 | 1 492 722.00 | | 1 522 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 314.00 | 3 407.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 1 943.00 | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 426.00 | 144 468.00 | | 179 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 306.00 | 67 243.00 | | 69 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 120.00 | 77 225.00 | | 110 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | 6 093.00 | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 154.00 | | 20 590.00 | 1 511 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 422.00 | | | 464 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 285.00 | | 20 590.00 | 777 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 246.00 | 5 123.00 | | 202 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 246.00 | 5 123.00 | | 202 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VI Groupe et associés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 730.00 | 187 130.00 | 19 600.00 | 206 730.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |