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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 447.00 | | 269 447.00 | 269 447.00 |
AN Terrains | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
AP Constructions | 266 252.00 | 212 491.00 | 53 761.00 | 266 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 744.00 | 212 491.00 | 1 316 252.00 | 1 528 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BZ Autres créances | 235 568.00 | | 235 568.00 | 235 568.00 |
CF Disponibilités | 424 513.00 | | 424 513.00 | 424 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 700.00 | | 732 700.00 | 732 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 444.00 | 212 491.00 | 2 048 952.00 | 2 261 444.00 |
CU Autres participations | 770 275.00 | | 770 275.00 | 770 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 168.00 | 427 168.00 | | 427 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 943 606.00 | 833 486.00 | | 943 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 375.00 | 110 120.00 | | 618 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 921.00 | 1 381 546.00 | | 1 999 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 427.00 | 98 427.00 | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 2 886.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 141.00 | 21 832.00 | | 29 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 031.00 | 141 035.00 | | 49 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 952.00 | 1 522 581.00 | | 2 048 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 985.00 | 4 314.00 | | 2 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 604.00 | | | 576 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 183.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 604.00 | -183.00 | | 568 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | 5 215.00 | | 20 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 570.00 | 179 426.00 | | 721 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 195.00 | 69 306.00 | | 103 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 375.00 | 110 120.00 | | 618 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 6 092.00 | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 744.00 | | 5 000.00 | 1 531 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 794 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 528 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 422.00 | | | 464 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 875.00 | | 5 000.00 | 797 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 369.00 | 5 123.00 | | 207 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 369.00 | 5 123.00 | | 207 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 138.00 | 305 538.00 | 24 600.00 | 330 138.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 031.00 | 33 023.00 | | 49 031.00 |