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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 447.00 | | 269 447.00 | 269 447.00 |
AN Terrains | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
AP Constructions | 266 252.00 | 222 737.00 | 43 515.00 | 266 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 448.00 | 17 122.00 | 60 327.00 | 77 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 863.00 | | 325 863.00 | 325 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 455.00 | 239 858.00 | 1 667 596.00 | 1 907 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 377 849.00 | | 377 849.00 | 377 849.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 282.00 | | 446 282.00 | 446 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 737.00 | 239 858.00 | 2 113 878.00 | 2 353 737.00 |
CU Autres participations | 770 275.00 | | 770 275.00 | 770 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 168.00 | 427 168.00 | | 427 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1 535 043.00 | 1 526 981.00 | | 1 535 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348.00 | 58 062.00 | | 21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 331.00 | 2 022 983.00 | | 1 994 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 699.00 | 16 055.00 | | 18 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 4 939.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 620.00 | 34 602.00 | | 24 620.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 548.00 | 55 596.00 | | 119 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 878.00 | 2 078 579.00 | | 2 113 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 626.00 | 55 596.00 | | 76 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 889.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 910.00 | 1 297.00 | | 10 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 495.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 495.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -495.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 728.00 | 148 853.00 | | 111 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 380.00 | 90 791.00 | | 90 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 348.00 | 58 062.00 | | 21 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 251.00 | 22 289.00 | | 20 251.00 |