| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 2 573.00 | 2 109.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 105.00 | 169 123.00 | 257 982.00 | 427 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 297.00 | 289 023.00 | 340 274.00 | 629 297.00 |
BT Marchandises | 306 797.00 | | 306 797.00 | 306 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CF Disponibilités | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 722.00 | | 472 722.00 | 472 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 019.00 | 289 023.00 | 812 996.00 | 1 102 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 252 931.00 | 213 971.00 | | 252 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | 38 960.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 269 229.00 | 261 316.00 | | 269 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 949.00 | 82 279.00 | | 83 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 625.00 | 151 721.00 | | 163 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 174.00 | 42 088.00 | | 31 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 767.00 | 277 688.00 | | 543 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 996.00 | 539 004.00 | | 812 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 977.00 | 277 688.00 | | 368 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 908.00 | | 701 908.00 | 701 908.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 442.00 | | 703 442.00 | 703 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 195.00 | 19 406.00 | | 8 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 10 000.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 669.00 | 10 000.00 | | 9 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 069.00 | -10 000.00 | | -8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 6 031.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 277.00 | 775 823.00 | | 743 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 363.00 | 736 863.00 | | 735 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | 38 960.00 | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 491.00 | | 250 005.00 | 411 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 199.00 | 629 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 199.00 | 547 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 810.00 | | 250 002.00 | 329 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 3.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 140.00 | 25 245.00 | 23 362.00 | 287 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 639.00 | 25 245.00 | 23 362.00 | 285 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UX Autres créances clients | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 162.00 | 50 371.00 | 174 790.00 | 225 162.00 |
VI Groupe et associés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VP Divers | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 216.00 | 148 216.00 | | 148 216.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 767.00 | 368 977.00 | 174 790.00 | 543 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | 4 031.00 | | 7 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | 8 276.00 | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 50 768.00 | 39 550.00 | | 50 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 042.00 | 63 014.00 | | 66 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 265.00 | 5 136.00 | | 5 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 900.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 964.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 030.00 | 4 995.00 | | 8 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 688.00 | 155 060.00 | | 140 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 194.00 | 66 402.00 | | 108 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 416.00 | 134 875.00 | | 136 416.00 |