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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 387.00 | 590.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 667.00 | 227 027.00 | 84 640.00 | 311 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 463.00 | 228 414.00 | 173 049.00 | 401 463.00 |
BT Marchandises | 220 540.00 | | 220 540.00 | 220 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
BZ Autres créances | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CF Disponibilités | 221 897.00 | | 221 897.00 | 221 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 060.00 | | 682 060.00 | 682 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 523.00 | 228 414.00 | 855 109.00 | 1 083 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 000.00 | 302 469.00 | | 309 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 376.00 | 6 532.00 | | 21 376.00 |
DL TOTAL (I) | 338 761.00 | 317 385.00 | | 338 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 401.00 | 100 178.00 | | 239 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 785.00 | 87 749.00 | | 88 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 191.00 | 143 708.00 | | 135 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 712.00 | 56 922.00 | | 52 712.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 12.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 348.00 | 388 569.00 | | 516 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 109.00 | 705 954.00 | | 855 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 348.00 | 370 602.00 | | 299 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 856.00 | | 742 856.00 | 742 856.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 980.00 | | 742 980.00 | 742 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | 2 105.00 | | 2 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 795.00 | 9 197.00 | | 7 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 1 080.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 1 080.00 | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | 534.00 | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 1 425.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | -345.00 | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 399.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 668.00 | 968 390.00 | | 773 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 291.00 | 961 858.00 | | 752 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 376.00 | 6 532.00 | | 21 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 845.00 | | 10 063.00 | 394 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 444.00 | 26 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 401 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 644.00 | | | 313 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 221.00 | | 10 063.00 | 20 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 150.00 | 46 264.00 | | 182 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 150.00 | 46 264.00 | | 182 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
UX Autres créances clients | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 968.00 | 17 968.00 | 155 517.00 | 234 968.00 |
VI Groupe et associés | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 348.00 | 299 348.00 | 155 517.00 | 516 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 073.00 | 7 110.00 | | 8 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 161.00 | 12 623.00 | | 19 161.00 |
ST Autres comptes | 58 775.00 | 56 358.00 | | 58 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 751.00 | 68 105.00 | | 55 751.00 |
YT Sous‐traitance | 5 055.00 | 5 848.00 | | 5 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 2 519.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 851.00 | 9 629.00 | | 9 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 676.00 | 191 889.00 | | 148 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 414.00 | 45 085.00 | | 40 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 543.00 | 165 733.00 | | 161 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |