| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 4 089.00 | 593.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 221.00 | 259 602.00 | 177 619.00 | 437 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 039.00 | 381 018.00 | 259 021.00 | 640 039.00 |
BT Marchandises | 312 750.00 | | 312 750.00 | 312 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 131.00 | | 533 131.00 | 533 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 169.00 | 381 018.00 | 792 152.00 | 1 173 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 906.00 | 260 844.00 | | 299 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 39 062.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 310 853.00 | 308 291.00 | | 310 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 052.00 | 229 845.00 | | 141 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 606.00 | 85 351.00 | | 86 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 589.00 | 200 999.00 | | 206 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 52 980.00 | | 47 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 298.00 | 569 176.00 | | 481 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 152.00 | 877 466.00 | | 792 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 087.00 | 445 696.00 | | 410 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 53 294.00 | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 038.00 | | 913 038.00 | 913 038.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 991.00 | | 913 991.00 | 913 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 455.00 | |
GE Autres charges | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 817.00 | 8 938.00 | | 8 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1 065.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 1 065.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -1 065.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 298.00 | 914 963.00 | | 920 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 736.00 | 875 901.00 | | 917 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 39 062.00 | | 2 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 727.00 | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 666.00 | | 6 373.00 | 633 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 743.00 | | 5 986.00 | 551 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 442.00 | | 387.00 | 19 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 563.00 | 46 455.00 | | 334 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 062.00 | 46 455.00 | | 333 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 480.00 | 52 268.00 | 71 211.00 | 123 480.00 |
VI Groupe et associés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VP Divers | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 298.00 | 410 087.00 | 71 211.00 | 481 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | 8 246.00 | | 9 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | 12 321.00 | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 50 673.00 | 45 305.00 | | 50 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 434.00 | 65 290.00 | | 66 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 957.00 | 13 691.00 | | 9 957.00 |
YT Sous‐traitance | 5 168.00 | 9 856.00 | | 5 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 900.00 | 31 200.00 | | 20 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 1 046.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 712.00 | 9 292.00 | | 11 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 255.00 | 182 487.00 | | 183 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 335.00 | 113 021.00 | | 71 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 852.00 | 164 672.00 | | 156 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |