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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 605.00 | 372.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 533.00 | 280 874.00 | 214 659.00 | 495 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 756.00 | 282 479.00 | 337 276.00 | 619 756.00 |
BT Marchandises | 609 564.00 | | 609 564.00 | 609 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BZ Autres créances | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CF Disponibilités | 348 318.00 | | 348 318.00 | 348 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 189.00 | | 1 046 189.00 | 1 046 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 945.00 | 282 479.00 | 1 383 465.00 | 1 665 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 376.00 | 309 000.00 | | 330 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 899.00 | 21 376.00 | | 158 899.00 |
DL TOTAL (I) | 497 660.00 | 338 761.00 | | 497 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 964.00 | 239 401.00 | | 364 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 365.00 | 88 785.00 | | 128 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 975.00 | 135 191.00 | | 307 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 397.00 | 52 712.00 | | 83 397.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 259.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 805.00 | 516 348.00 | | 885 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 465.00 | 855 109.00 | | 1 383 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 144.00 | 299 348.00 | | 560 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 515.00 | | 1 614 515.00 | 1 614 515.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 021.00 | | 1 615 021.00 | 1 615 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | 2 447.00 | | 3 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 188.00 | 7 795.00 | | 10 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 225.00 | 773 668.00 | | 1 656 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 326.00 | 752 291.00 | | 1 497 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 899.00 | 21 376.00 | | 158 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 738.00 | 3 734.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 463.00 | | 219 271.00 | 401 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 619 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 497 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 25 396.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 644.00 | | 184 844.00 | 313 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 839.00 | | 9 031.00 | 26 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 414.00 | 55 043.00 | 978.00 | 228 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 414.00 | 55 043.00 | 978.00 | 228 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 975.00 | 307 975.00 | | 307 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
UX Autres créances clients | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VB T. V. A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 000.00 | 31 339.00 | 185 661.00 | 217 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 556.00 | 87 723.00 | 32 833.00 | 120 556.00 |
VW T.V.A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 805.00 | 560 144.00 | 185 661.00 | 745 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | 8 073.00 | | 11 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 407.00 | 19 161.00 | | 18 407.00 |
ST Autres comptes | 83 027.00 | 58 775.00 | | 83 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 336.00 | 55 751.00 | | 111 336.00 |
YT Sous‐traitance | 13 888.00 | 5 055.00 | | 13 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 200.00 | 22 800.00 | | 34 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 778.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 117.00 | 9 851.00 | | 13 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 004.00 | 148 676.00 | | 323 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 527.00 | 40 414.00 | | 194 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 858.00 | 161 543.00 | | 260 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |