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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 935.00 | 33 410.00 | 1 524.00 | 34 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 850 829.00 | 724 583.00 | 126 246.00 | 850 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 860.00 | 64 988.00 | 1 873.00 | 66 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 965.00 | 98 671.00 | 41 294.00 | 139 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 330.00 | 921 652.00 | 187 678.00 | 1 109 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 063.00 | 1 438.00 | 37 625.00 | 39 063.00 |
BZ Autres créances | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 634.00 | 1 438.00 | 162 197.00 | 163 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 965.00 | 923 090.00 | 349 875.00 | 1 272 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -263 156.00 | | | -263 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
DL TOTAL (I) | -141 810.00 | | | -141 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
EA Autres dettes | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 684.00 | | | 491 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 875.00 | | | 349 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 586.00 | | 1 200 586.00 | 1 200 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 586.00 | | 1 200 586.00 | 1 200 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 429.00 | | | 1 252 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 286.00 | | | 1 209 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 321.00 | | 21 190.00 | 1 133 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 181.00 | 1 109 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 181.00 | 1 057 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 141.00 | | 19 694.00 | 1 083 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 496.00 | 67 130.00 | 24 974.00 | 879 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 086.00 | 67 130.00 | 24 974.00 | 846 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 1 438.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 1 438.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 1 438.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 033.00 | 244 033.00 | | 244 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VC Groupe et associés | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 928.00 | 7 295.00 | 37 633.00 | 44 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 767.00 | 135 271.00 | 1 496.00 | 136 767.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 540.00 | 410 907.00 | 37 633.00 | 448 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ST Autres comptes | 154 249.00 | | | 154 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 000.00 | | | 489 000.00 |