| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 813.00 | 29 695.00 | 2 118.00 | 31 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 841 515.00 | 841 485.00 | 30.00 | 841 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 333.00 | 65 291.00 | 16 042.00 | 81 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 924.00 | 128 576.00 | 74 347.00 | 202 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 139.00 | 1 065 047.00 | 111 093.00 | 1 176 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BT Marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
BZ Autres créances | 286 122.00 | | 286 122.00 | 286 122.00 |
CF Disponibilités | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 839.00 | | 543 839.00 | 543 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 979.00 | 1 065 047.00 | 654 932.00 | 1 719 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -148 538.00 | | | -148 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
DL TOTAL (I) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 908.00 | | | 318 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
EA Autres dettes | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 009.00 | | | 645 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 932.00 | | | 654 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 748.00 | | | 574 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 1 005 981.00 | | 1 005 981.00 | 1 005 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 153.00 | | 1 006 153.00 | 1 006 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 953.00 | | | 1 162 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 696.00 | | | 1 082 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 369.00 | | 48 824.00 | 1 130 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 053.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 1 176 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 258.00 | | 48 574.00 | 1 080 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 250.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 772.00 | 21 275.00 | | 1 043 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 962.00 | 732.00 | | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 810.00 | 20 542.00 | | 1 014 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 908.00 | 318 908.00 | | 318 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 245.00 | 112.00 | 31 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
VC Groupe et associés | 198 491.00 | 2 364.00 | 196 127.00 | 198 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 318.00 | 211 941.00 | 196 377.00 | 408 318.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 860.00 | 574 748.00 | 112.00 | 574 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
ST Autres comptes | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
YT Sous‐traitance | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 539.00 | | | 523 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |