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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 813.00 | 28 962.00 | 2 851.00 | 31 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 841 515.00 | 833 735.00 | 7 780.00 | 841 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 697.00 | 64 021.00 | 3 677.00 | 67 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 786.00 | 117 054.00 | 52 732.00 | 169 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 369.00 | 1 043 772.00 | 86 597.00 | 1 130 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475.00 | 351.00 | 4 124.00 | 4 475.00 |
BZ Autres créances | 405 257.00 | | 405 257.00 | 405 257.00 |
CF Disponibilités | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 991.00 | 351.00 | 488 640.00 | 488 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 360.00 | 1 044 124.00 | 575 237.00 | 1 619 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -126 175.00 | | | -126 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
DL TOTAL (I) | -70 335.00 | | | -70 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 426.00 | | | 427 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 572.00 | | | 645 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 237.00 | | | 575 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 277.00 | | | 560 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 078.00 | | 815 078.00 | 815 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 078.00 | | 815 078.00 | 815 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 388.00 | | | 869 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 751.00 | | | 891 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 447.00 | | 38 859.00 | 1 094 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 938.00 | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 1 130 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 587.00 | | 35 671.00 | 1 044 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | 3 188.00 | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 738.00 | 19 034.00 | | 1 024 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 182.00 | 780.00 | | 28 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 556.00 | 18 254.00 | | 996 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 426.00 | 427 426.00 | | 427 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VC Groupe et associés | 256 127.00 | 3 411.00 | 252 717.00 | 256 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 899.00 | 168 806.00 | 253 093.00 | 421 899.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 277.00 | 560 277.00 | | 560 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
ST Autres comptes | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
YT Sous‐traitance | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 518.00 | | | 449 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |