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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 813.00 | 28 182.00 | 3 631.00 | 31 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 841 515.00 | 821 581.00 | 19 933.00 | 841 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 396.00 | 63 359.00 | 2 038.00 | 65 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 676.00 | 111 616.00 | 26 059.00 | 137 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 447.00 | 1 024 738.00 | 69 709.00 | 1 094 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 077.00 | 351.00 | 110 726.00 | 111 077.00 |
BZ Autres créances | 397 047.00 | | 397 047.00 | 397 047.00 |
CF Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 373.00 | 351.00 | 571 022.00 | 571 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 820.00 | 1 025 090.00 | 640 731.00 | 1 665 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -150 527.00 | | | -150 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | -47 972.00 | | | -47 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 124.00 | | | 449 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
EA Autres dettes | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 703.00 | | | 688 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 731.00 | | | 640 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 584.00 | | | 633 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FG Production vendue services | 983 321.00 | | 983 321.00 | 983 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 984.00 | | 983 984.00 | 983 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 803.00 | | | 1 146 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 451.00 | | | 1 122 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 938.00 | | 5 869.00 | 1 088 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 094 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 1 044 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 758.00 | | 1 300.00 | 45 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 181.00 | | 3 766.00 | 1 041 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 803.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 206.00 | 19 532.00 | | 1 005 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 476.00 | 706.00 | | 27 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 730.00 | 18 826.00 | | 977 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 124.00 | 449 124.00 | | 449 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VC Groupe et associés | 322 835.00 | 4 665.00 | 318 171.00 | 322 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 412.00 | 195 062.00 | 321 350.00 | 516 412.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 584.00 | 633 584.00 | | 633 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
ST Autres comptes | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
YT Sous‐traitance | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 843.00 | | | 522 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |