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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 513.00 | 27 476.00 | 3 037.00 | 30 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 841 515.00 | 808 781.00 | 32 733.00 | 841 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 260.00 | 62 664.00 | 1 596.00 | 64 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 046.00 | 106 285.00 | 28 761.00 | 135 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 938.00 | 1 005 206.00 | 83 732.00 | 1 088 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 365.00 | 351.00 | 31 014.00 | 31 365.00 |
BZ Autres créances | 515 490.00 | | 515 490.00 | 515 490.00 |
CF Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 665.00 | 351.00 | 574 314.00 | 574 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 604.00 | 1 005 557.00 | 658 046.00 | 1 663 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -184 371.00 | | | -184 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DL TOTAL (I) | -72 324.00 | | | -72 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 707.00 | | | 461 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 370.00 | | | 730 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 046.00 | | | 658 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 398.00 | | | 711 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 717.00 | | 1 192 717.00 | 1 192 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 717.00 | | 1 192 717.00 | 1 192 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 154.00 | | | 1 227 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 310.00 | | | 1 193 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 834.00 | | 13 497.00 | 1 109 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 825.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 392.00 | 1 088 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 982.00 | 45 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 585.00 | 1 041 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 180.00 | | 1 560.00 | 50 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 654.00 | | 4 112.00 | 1 057 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 825.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 701.00 | 52 072.00 | 26 567.00 | 979 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 410.00 | 48.00 | 5 982.00 | 33 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 291.00 | 52 024.00 | 20 585.00 | 946 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 707.00 | 461 707.00 | | 461 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
VC Groupe et associés | 421 394.00 | 5 705.00 | 415 688.00 | 421 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VP Divers | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 616.00 | 138 552.00 | 418 064.00 | 556 616.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 398.00 | 711 398.00 | | 711 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
ST Autres comptes | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
YT Sous‐traitance | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 098.00 | | | 572 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |