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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 11 494.00 | 1 387.00 | 12 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748 699.00 | | 1 748 699.00 | 1 748 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 768 493.00 | 18 407.00 | 1 750 086.00 | 1 768 493.00 |
072 Créances – Autres | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
084 Disponibilités | 269 137.00 | | 269 137.00 | 269 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 763.00 | | 393 763.00 | 393 763.00 |
110 Total général Actif | 2 162 256.00 | 18 407.00 | 2 143 849.00 | 2 162 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 990 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 152 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 143 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 25 929.00 | 27 141.00 | | 25 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 795.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | 1 518.00 | | 733.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 125.00 | 34 454.00 | | 58 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 125.00 | -34 454.00 | | -58 125.00 |
280 Produits financiers | 523 095.00 | 176 099.00 | | 523 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 49 013.00 | 119 123.00 | | 49 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204 481.00 | 3 496.00 | | 204 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 976.00 | 19 025.00 | | 220 976.00 |