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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | 13 702.00 | 1 978.00 | 15 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 260 455.00 | 20 615.00 | 2 239 839.00 | 2 260 455.00 |
BZ Autres créances | 607 793.00 | | 607 793.00 | 607 793.00 |
CF Disponibilités | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 393.00 | | 751 393.00 | 751 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 848.00 | 20 615.00 | 2 991 233.00 | 3 011 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 237 861.00 | | 2 237 861.00 | 2 237 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 335.00 | 28 480.00 | | 50 335.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 211.00 | 957.00 | | 416 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 073.00 | 437 109.00 | | 125 073.00 |
DK Provisions réglementées | 36 746.00 | 32 174.00 | | 36 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 566.00 | 1 430 921.00 | | 1 560 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 770.00 | 217 733.00 | | 484 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 190.00 | 598 749.00 | | 888 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 15 279.00 | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 15 000.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 118 108.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 666.00 | 964 871.00 | | 1 430 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 233.00 | 2 395 792.00 | | 2 991 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 190.00 | | | 888 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 455.00 | | | 203 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 783.00 | | | 204 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 209.00 | | | 198 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 899.00 | 4 634.00 | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 109.00 | 4 634.00 | | 204 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -4 634.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 510.00 | 509 170.00 | | 411 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 437.00 | 72 061.00 | | 286 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 073.00 | 437 109.00 | | 125 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 167.00 | | 533 497.00 | 1 925 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 209.00 | 2 237 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 209.00 | 2 260 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 573.00 | | 533 497.00 | 1 902 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 863.00 | 751.00 | | 19 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 751.00 | | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 222.00 | 247 959.00 | | 424 222.00 |
VI Groupe et associés | 888 190.00 | 888 190.00 | | 888 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 359.00 | 604 359.00 | | 604 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 793.00 | 607 793.00 | | 607 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 666.00 | 1 254 403.00 | | 1 430 666.00 |