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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | 12 950.00 | 2 730.00 | 15 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 167.00 | 19 863.00 | 1 905 303.00 | 1 925 167.00 |
BZ Autres créances | 389 256.00 | | 389 256.00 | 389 256.00 |
CF Disponibilités | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 489.00 | | 490 489.00 | 490 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 656.00 | 19 863.00 | 2 395 792.00 | 2 415 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 902 405.00 | | 1 902 405.00 | 1 902 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 335 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 4 075.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 109.00 | -6 118.00 | | 437 109.00 |
DK Provisions réglementées | 32 174.00 | 27 539.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 921.00 | 989 176.00 | | 1 430 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 733.00 | 259 335.00 | | 217 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 749.00 | 626 820.00 | | 598 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 528.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 124 613.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 118 108.00 | 363 477.00 | | 118 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 871.00 | 1 389 775.00 | | 964 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 792.00 | 2 378 952.00 | | 2 395 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 871.00 | 1 389 775.00 | | 964 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 634.00 | 4 411.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 4 411.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | -3 842.00 | | -4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 170.00 | 177 539.00 | | 509 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 061.00 | 183 657.00 | | 72 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 109.00 | -6 118.00 | | 437 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 492.00 | | 146 674.00 | 1 778 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | | 2 800.00 | 12 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 698.00 | | 143 874.00 | 1 758 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 747.00 | | 19 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 747.00 | | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 733.00 | 42 179.00 | 175 554.00 | 217 733.00 |
VI Groupe et associés | 598 749.00 | 598 749.00 | | 598 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 822.00 | | | 376 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 256.00 | 389 256.00 | | 389 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 871.00 | 789 317.00 | 175 554.00 | 964 871.00 |