| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | 14 262.00 | 1 418.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 956.00 | 21 175.00 | 2 162 781.00 | 2 183 956.00 |
BZ Autres créances | 585 813.00 | | 585 813.00 | 585 813.00 |
CF Disponibilités | 464 622.00 | | 464 622.00 | 464 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 435.00 | | 1 050 435.00 | 1 050 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 392.00 | 21 175.00 | 3 213 217.00 | 3 234 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 161 362.00 | | 2 161 362.00 | 2 161 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 589.00 | 50 335.00 | | 56 589.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 031.00 | 416 211.00 | | 535 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 763.00 | 125 073.00 | | 47 763.00 |
DK Provisions réglementées | 42 578.00 | 36 746.00 | | 42 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 162.00 | 1 560 566.00 | | 1 614 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 406.00 | 484 770.00 | | 424 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 218.00 | 888 190.00 | | 899 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | 18 955.00 | | 17 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 659.00 | 29 750.00 | | 98 659.00 |
EA Autres dettes | 159 412.00 | 9 000.00 | | 159 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 054.00 | 1 430 666.00 | | 1 599 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 217.00 | 2 991 233.00 | | 3 213 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 785.00 | 1 254 403.00 | | 1 235 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 367.00 | 203 456.00 | | 78 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 367.00 | 204 784.00 | | 78 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 498.00 | 198 209.00 | | 76 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 832.00 | 5 900.00 | | 5 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 330.00 | 204 109.00 | | 82 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | 674.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 924.00 | 411 511.00 | | 289 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 161.00 | 286 437.00 | | 242 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 763.00 | 125 074.00 | | 47 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 455.00 | | | 2 260 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 498.00 | 2 161 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 498.00 | 2 183 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 861.00 | | | 2 237 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 615.00 | 560.00 | | 20 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 560.00 | | 13 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 412.00 | | 159 412.00 | 159 412.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 406.00 | 61 137.00 | 250 559.00 | 424 406.00 |
VI Groupe et associés | 899 218.00 | | 899 218.00 | 899 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 379.00 | | 585 379.00 | 585 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 813.00 | 434.00 | 585 379.00 | 585 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 054.00 | 177 153.00 | 1 309 190.00 | 1 599 054.00 |