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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | 14 822.00 | 858.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 803.00 | 21 735.00 | 2 724 068.00 | 2 745 803.00 |
BZ Autres créances | 730 257.00 | | 730 257.00 | 730 257.00 |
CF Disponibilités | 229 888.00 | | 229 888.00 | 229 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 146.00 | | 960 146.00 | 960 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 950.00 | 21 735.00 | 3 684 214.00 | 3 705 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 723 209.00 | | 2 723 209.00 | 2 723 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 977.00 | 56 589.00 | | 58 977.00 |
DG Autres réserves | 377 374.00 | 332 000.00 | | 377 374.00 |
DH Report à nouveau | 535 031.00 | 535 031.00 | | 535 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 644.00 | 47 763.00 | | 721 644.00 |
DK Provisions réglementées | 47 977.00 | 42 578.00 | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 205.00 | 1 614 162.00 | | 2 341 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 269.00 | 424 406.00 | | 363 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 337.00 | 899 218.00 | | 912 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 17 357.00 | | 48 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | 98 659.00 | | 11 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | | 159 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 008.00 | 1 599 054.00 | | 1 343 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 214.00 | 3 213 217.00 | | 3 684 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 472.00 | 1 235 785.00 | | 1 041 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552.00 | 78 367.00 | | 20 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 658.00 | 78 367.00 | | 20 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 009.00 | 76 498.00 | | 29 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506.00 | 5 832.00 | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514.00 | 82 330.00 | | 34 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | -3 963.00 | | -13 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 662.00 | 87 159.00 | | 46 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 974.00 | 289 924.00 | | 911 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 330.00 | 242 161.00 | | 190 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 644.00 | 47 763.00 | | 721 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 956.00 | | 590 855.00 | 2 183 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 008.00 | 2 723 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 008.00 | 2 745 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 362.00 | | 590 855.00 | 2 161 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 175.00 | 560.00 | | 21 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 560.00 | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 269.00 | 61 733.00 | 301 536.00 | 363 269.00 |
VI Groupe et associés | 912 337.00 | 912 337.00 | | 912 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 119.00 | 694 119.00 | | 694 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 257.00 | 730 257.00 | | 730 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 008.00 | 1 041 472.00 | 301 536.00 | 1 343 008.00 |