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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 066.00 | 74 828.00 | 15 237.00 | 90 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 478.00 | 258 537.00 | 62 940.00 | 321 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 631.00 | 333 366.00 | 179 264.00 | 512 631.00 |
BT Marchandises | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 202 029.00 | | 202 029.00 | 202 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 693.00 | 333 366.00 | 436 326.00 | 769 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
DL TOTAL (I) | 261 851.00 | | | 261 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 326.00 | | | 436 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 929.00 | | 1 028 929.00 | 1 028 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 929.00 | | 1 028 929.00 | 1 028 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 981.00 | | | 1 036 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 087.00 | | | 980 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 088.00 | | 33 718.00 | 480 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 512 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 411 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 001.00 | | 33 718.00 | 379 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 737.00 | 32 956.00 | 1 327.00 | 301 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 737.00 | 32 956.00 | 1 327.00 | 301 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 875.00 | 6 814.00 | 23 061.00 | 29 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 324.00 | 46 323.00 | | 46 324.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 475.00 | 151 414.00 | 23 061.00 | 174 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
ST Autres comptes | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 136.00 | | | 178 136.00 |