| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 514.00 | 86 806.00 | 14 708.00 | 101 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 118.00 | 307 408.00 | 78 709.00 | 386 118.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 119.00 | 394 215.00 | 194 904.00 | 589 119.00 |
BT Marchandises | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BZ Autres créances | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CF Disponibilités | 286 051.00 | | 286 051.00 | 286 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 028.00 | | 353 028.00 | 353 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 148.00 | 394 215.00 | 547 933.00 | 942 148.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 224 588.00 | | | 224 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
DL TOTAL (I) | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 933.00 | | | 547 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 385.00 | | 1 145 385.00 | 1 145 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 385.00 | | 1 145 385.00 | 1 145 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 496.00 | | | 1 150 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 662.00 | | | 1 112 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 675.00 | | 24 443.00 | 564 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 589.00 | | 24 043.00 | 463 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 400.00 | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 577.00 | 29 637.00 | | 364 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 577.00 | 29 637.00 | | 364 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 449.00 | 33 375.00 | 3 074.00 | 36 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 360.00 | 55 904.00 | 455.00 | 56 360.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 509.00 | 194 435.00 | 3 074.00 | 197 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
ST Autres comptes | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 153.00 | | | 195 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |