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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 806.00 | 97 770.00 | 18 036.00 | 115 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 441.00 | 352 825.00 | 37 616.00 | 390 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 844.00 | 450 595.00 | 163 249.00 | 613 844.00 |
BT Marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
CF Disponibilités | 395 610.00 | | 395 610.00 | 395 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 939.00 | | 510 939.00 | 510 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 784.00 | 450 595.00 | 674 188.00 | 1 124 784.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 397 721.00 | | | 397 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 467.00 | | | 276 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 188.00 | | | 674 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 089.00 | | 664 089.00 | 664 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 089.00 | | 664 089.00 | 664 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 264.00 | | | 718 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 362.00 | | | 693 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 348.00 | | 6 496.00 | 607 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 751.00 | | 6 496.00 | 499 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 776.00 | 28 819.00 | | 421 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 776.00 | 28 819.00 | | 421 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 395.00 | 9 951.00 | 104 444.00 | 114 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 700.00 | | | -100 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 860.00 | 107 804.00 | 55.00 | 107 860.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 467.00 | 172 023.00 | 104 444.00 | 276 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
ST Autres comptes | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |