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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 154.00 | 80 677.00 | 17 476.00 | 98 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 434.00 | 283 899.00 | 81 534.00 | 365 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 675.00 | 364 577.00 | 200 098.00 | 564 675.00 |
BT Marchandises | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 220 758.00 | | 220 758.00 | 220 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 960.00 | 364 577.00 | 483 383.00 | 847 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 165 851.00 | | | 165 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
DL TOTAL (I) | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 383.00 | | | 483 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 811.00 | | 1 105 811.00 | 1 105 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 811.00 | | 1 105 811.00 | 1 105 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 722.00 | | | 1 116 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 984.00 | | | 1 049 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 631.00 | | 52 786.00 | 512 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 564 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 463 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 544.00 | | 52 786.00 | 411 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 366.00 | 31 952.00 | 742.00 | 333 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 366.00 | 31 952.00 | 742.00 | 333 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 728.00 | 18 243.00 | 20 485.00 | 38 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 542.00 | 50 541.00 | | 50 542.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 794.00 | 142 309.00 | 20 485.00 | 162 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
ST Autres comptes | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 658.00 | | | 191 658.00 |