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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 310.00 | 91 152.00 | 18 158.00 | 109 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 441.00 | 330 623.00 | 59 817.00 | 390 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 348.00 | 421 776.00 | 185 572.00 | 607 348.00 |
BT Marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BZ Autres créances | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CF Disponibilités | 261 162.00 | | 261 162.00 | 261 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 791.00 | | 374 791.00 | 374 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 139.00 | 421 776.00 | 560 363.00 | 982 139.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DL TOTAL (I) | 380 819.00 | | | 380 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 363.00 | | | 560 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 589.00 | | 1 148 589.00 | 1 148 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 589.00 | | 1 148 589.00 | 1 148 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 290.00 | | | 1 159 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 894.00 | | | 1 120 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 119.00 | | 18 628.00 | 589 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 607 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 633.00 | | 12 118.00 | 487 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | 6 510.00 | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 215.00 | 27 561.00 | | 394 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 215.00 | 27 561.00 | | 394 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 544.00 | 104 488.00 | 55.00 | 104 544.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 544.00 | 165 848.00 | | 179 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
ST Autres comptes | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
YT Sous‐traitance | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 946.00 | | | 200 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |