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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 194.00 | 94.00 | 9 288.00 |
AN Terrains | 49 998.00 | 37 712.00 | 12 286.00 | 49 998.00 |
AP Constructions | 84 363.00 | 73 230.00 | 11 132.00 | 84 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 429.00 | 219 141.00 | 288.00 | 219 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 550.00 | 130 552.00 | 9 998.00 | 140 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 631.00 | 469 829.00 | 38 802.00 | 508 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 450.00 | 7 852.00 | 391 598.00 | 399 450.00 |
BZ Autres créances | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CF Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 283.00 | 7 852.00 | 644 431.00 | 652 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 914.00 | 477 681.00 | 683 233.00 | 1 160 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 336 961.00 | 336 961.00 | | 336 961.00 |
DH Report à nouveau | -510 088.00 | -310 257.00 | | -510 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 060.00 | -199 831.00 | | 152 060.00 |
DL TOTAL (I) | 19 634.00 | -132 427.00 | | 19 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | 10 352.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371.00 | 203 600.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 681.00 | 235 308.00 | | 363 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 833.00 | 324 882.00 | | 276 833.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 4 334.00 | | 5 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 599.00 | 778 476.00 | | 663 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 233.00 | 646 050.00 | | 683 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 599.00 | 576 073.00 | | 663 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 165.00 | | 2 056 165.00 | 2 056 165.00 |
FM Production stockée | | | 75 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 37 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 2 866.00 | | 4 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 479.00 | 1 200.00 | | 200 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 993.00 | 4 066.00 | | 204 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 19 004.00 | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 19 004.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 425.00 | -14 938.00 | | 199 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 340.00 | 2 729 944.00 | | 2 364 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 280.00 | 2 929 775.00 | | 2 212 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 060.00 | -199 831.00 | | 152 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 122.00 | | 572.00 | 516 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 508 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 494 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | 512.00 | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 60.00 | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 184.00 | 17 459.00 | 5 813.00 | 458 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 418.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 408.00 | 17 040.00 | 5 813.00 | 449 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 530.00 | 6 392.00 | 24 070.00 | 25 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 530.00 | 6 392.00 | 24 070.00 | 25 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 530.00 | 6 392.00 | 24 070.00 | 25 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 392.00 | 24 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 681.00 | 363 681.00 | | 363 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 387 681.00 | | | 387 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 556.00 | 508 783.00 | 16 773.00 | 525 556.00 |
VW T.V.A. | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 599.00 | 663 599.00 | | 663 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |