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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AN Terrains | 49 998.00 | 44 378.00 | 5 620.00 | 49 998.00 |
AP Constructions | 91 003.00 | 81 779.00 | 9 224.00 | 91 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 188.00 | 217 573.00 | 4 614.00 | 222 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 790.00 | 125 096.00 | 19 693.00 | 144 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 951.00 | 478 116.00 | 41 834.00 | 519 951.00 |
BN En cours de production de biens | 2 102 291.00 | | 2 102 291.00 | 2 102 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 085.00 | 14 214.00 | 1 815 871.00 | 1 830 085.00 |
BZ Autres créances | 192 057.00 | | 192 057.00 | 192 057.00 |
CF Disponibilités | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 449.00 | 14 214.00 | 4 477 235.00 | 4 491 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 400.00 | 492 330.00 | 4 519 070.00 | 5 011 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 336 961.00 | 336 961.00 | | 336 961.00 |
DH Report à nouveau | -110 323.00 | -358 028.00 | | -110 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 610.00 | 247 704.00 | | 287 610.00 |
DL TOTAL (I) | 554 948.00 | 267 338.00 | | 554 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 570.00 | 71.00 | | 80 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 697.00 | 349 276.00 | | 918 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 555.00 | 309 828.00 | | 513 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 72 267.00 | 2 465.00 | | 72 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 374 832.00 | 22 119.00 | | 2 374 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 122.00 | 684 353.00 | | 3 964 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 070.00 | 951 691.00 | | 4 519 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 122.00 | 684 353.00 | | 3 964 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 126.00 | | 472 126.00 | 472 126.00 |
FG Production vendue services | 2 339 161.00 | | 2 339 161.00 | 2 339 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 287.00 | | 2 811 287.00 | 2 811 287.00 |
FM Production stockée | | | 2 067 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | 15 413.00 | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 25 837.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 64.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 64.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 25 773.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 706.00 | -1 067.00 | | 105 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 738.00 | 2 896 555.00 | | 4 883 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 128.00 | 2 648 851.00 | | 4 596 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 610.00 | 247 704.00 | | 287 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 202.00 | | 27 599.00 | 500 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 519 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 507 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 871.00 | | 27 559.00 | 485 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | 40.00 | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 927.00 | 18 638.00 | 5 450.00 | 464 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 639.00 | 18 638.00 | 5 450.00 | 455 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 014.00 | 2 200.00 | | 12 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 014.00 | 2 200.00 | | 12 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | 2 200.00 | | 12 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 697.00 | 918 697.00 | | 918 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 374 832.00 | 2 374 832.00 | | 2 374 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 035.00 | 1 813 035.00 | | 1 813 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
VC Groupe et associés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VI Groupe et associés | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 108.00 | 2 022 426.00 | 2 681.00 | 2 025 108.00 |
VW T.V.A. | 316 016.00 | 316 016.00 | | 316 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 122.00 | 3 964 122.00 | | 3 964 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
ST Autres comptes | 532 440.00 | | | 532 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169 012.00 | | | 1 169 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601 461.00 | | | 601 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 231.00 | | | 1 031 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 236.00 | | | 660 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 378 031.00 | | | 2 378 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |