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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 12 657.00 | 5 804.00 | 18 460.00 |
AN Terrains | 49 999.00 | 49 998.00 | 1.00 | 49 999.00 |
AP Constructions | 91 004.00 | 85 757.00 | 5 246.00 | 91 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 347.00 | 232 227.00 | 14 119.00 | 246 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 691.00 | 126 747.00 | 7 945.00 | 134 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 183.00 | 507 386.00 | 35 797.00 | 543 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BN En cours de production de biens | 278 731.00 | | 278 731.00 | 278 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 743.00 | 4 400.00 | 519 343.00 | 523 743.00 |
BZ Autres créances | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CF Disponibilités | 844 455.00 | | 844 455.00 | 844 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 381.00 | 4 400.00 | 1 715 981.00 | 1 720 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 564.00 | 511 786.00 | 1 751 778.00 | 2 263 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
DL TOTAL (I) | 723 566.00 | | | 723 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 566.00 | | | 316 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 545.00 | | | 267 545.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 266.00 | | | 362 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 211.00 | | | 1 028 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 778.00 | | | 1 751 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 211.00 | | | 1 028 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 397 758.00 | | 397 758.00 | 397 758.00 |
FG Production vendue services | 2 772 559.00 | | 2 772 559.00 | 2 772 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 366.00 | | 3 170 366.00 | 3 170 366.00 |
FM Production stockée | | | 76 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 528.00 | | | 3 274 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 459.00 | | | 3 118 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 161.00 | | 12 422.00 | 547 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 543 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 522 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | | 2 546.00 | 15 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 565.00 | | 9 876.00 | 528 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 948.00 | 14 838.00 | 16 400.00 | 508 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 2 209.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 500.00 | 12 629.00 | 16 400.00 | 498 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 566.00 | 316 566.00 | | 316 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 518 463.00 | 518 463.00 | | 518 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VC Groupe et associés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VI Groupe et associés | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 780.00 | 582 818.00 | 7 962.00 | 590 780.00 |
VW T.V.A. | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 211.00 | 1 028 211.00 | | 1 028 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |