| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 914.00 | 10 448.00 | 5 466.00 | 15 914.00 |
AN Terrains | 49 999.00 | 49 998.00 | 1.00 | 49 999.00 |
AP Constructions | 91 004.00 | 85 314.00 | 5 689.00 | 91 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 576.00 | 227 928.00 | 9 649.00 | 237 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 986.00 | 135 260.00 | 14 726.00 | 149 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 161.00 | 508 948.00 | 38 213.00 | 547 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BN En cours de production de biens | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 146.00 | 4 400.00 | 432 746.00 | 437 146.00 |
BZ Autres créances | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CF Disponibilités | 593 692.00 | | 593 692.00 | 593 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 366.00 | 4 400.00 | 1 314 966.00 | 1 319 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 527.00 | 513 348.00 | 1 353 180.00 | 1 866 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 336 961.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 690.00 | 103 287.00 | | 9 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 107.00 | 83 442.00 | | 151 107.00 |
DL TOTAL (I) | 641 498.00 | 564 390.00 | | 641 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 695.00 | 382.00 | | 58 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 537.00 | 268 801.00 | | 256 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 043.00 | 280 181.00 | | 238 043.00 |
EA Autres dettes | | 5 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 407.00 | 190 720.00 | | 158 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 682.00 | 746 081.00 | | 711 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 180.00 | 1 310 471.00 | | 1 353 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
FG Production vendue services | 2 551 076.00 | | 2 551 076.00 | 2 551 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 977.00 | | 2 581 977.00 | 2 581 977.00 |
FM Production stockée | | | 64 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 075.00 | 55 890.00 | | 5 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 58 197.00 | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 8 795.00 | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 8 795.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 49 402.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 695.00 | 37 076.00 | | 58 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 950.00 | 2 935 058.00 | | 2 676 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 842.00 | 2 851 617.00 | | 2 525 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 107.00 | 83 442.00 | | 151 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 341.00 | | 18 820.00 | 528 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | 6 626.00 | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 371.00 | | 12 194.00 | 516 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 782.00 | 21 166.00 | | 487 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 1 160.00 | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 494.00 | 20 007.00 | | 478 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 214.00 | | 9 814.00 | 14 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 214.00 | | 9 814.00 | 14 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 214.00 | | 9 814.00 | 14 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 431 866.00 | 431 866.00 | | 431 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VC Groupe et associés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VI Groupe et associés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 326.00 | 509 364.00 | 7 962.00 | 517 326.00 |
VW T.V.A. | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 682.00 | 711 682.00 | | 711 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |