| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AN Terrains | 49 998.00 | 41 045.00 | 8 953.00 | 49 998.00 |
AP Constructions | 84 363.00 | 78 854.00 | 5 508.00 | 84 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 228.00 | 216 122.00 | 1 105.00 | 217 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 283.00 | 119 618.00 | 14 666.00 | 134 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 202.00 | 464 928.00 | 35 274.00 | 500 202.00 |
BN En cours de production de biens | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 794.00 | 12 014.00 | 732 780.00 | 744 794.00 |
BZ Autres créances | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 431.00 | 12 014.00 | 916 417.00 | 928 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 633.00 | 476 942.00 | 951 691.00 | 1 428 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 336 961.00 | 336 961.00 | | 336 961.00 |
DH Report à nouveau | -358 028.00 | -510 088.00 | | -358 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 704.00 | 152 060.00 | | 247 704.00 |
DL TOTAL (I) | 267 338.00 | 19 634.00 | | 267 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 3 845.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 8 371.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 276.00 | 363 681.00 | | 349 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 828.00 | 276 833.00 | | 309 828.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 5 019.00 | | 2 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 119.00 | 5 850.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 353.00 | 663 599.00 | | 684 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 691.00 | 683 233.00 | | 951 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 353.00 | 663 599.00 | | 684 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 942 157.00 | | 2 942 157.00 | 2 942 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 157.00 | | 2 942 157.00 | 2 942 157.00 |
FM Production stockée | | | -77 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 413.00 | 4 514.00 | | 15 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 424.00 | 200 479.00 | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 837.00 | 204 993.00 | | 25 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 3 318.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 5 568.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 773.00 | 199 425.00 | | 25 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 555.00 | 2 364 340.00 | | 2 896 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 851.00 | 2 212 280.00 | | 2 648 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 704.00 | 152 060.00 | | 247 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 631.00 | | 14 956.00 | 508 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 385.00 | 500 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 385.00 | 485 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 340.00 | | 14 916.00 | 494 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | 39.00 | 5 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 829.00 | 18 483.00 | 23 385.00 | 469 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 94.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 635.00 | 18 389.00 | 23 385.00 | 460 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | 4 162.00 | | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | 4 162.00 | | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | 4 162.00 | | 7 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 276.00 | 349 276.00 | | 349 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 727 745.00 | | | 727 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VC Groupe et associés | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 165.00 | 876 073.00 | 22 092.00 | 898 165.00 |
VW T.V.A. | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 353.00 | 684 353.00 | | 684 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |