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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 430.00 | 6 471.00 | 42 959.00 | 49 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 926.00 | 14 659.00 | 246 267.00 | 260 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 839.00 | 21 130.00 | 303 709.00 | 324 839.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
CF Disponibilités | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 796.00 | 21 130.00 | 485 665.00 | 506 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 153.00 | 31 100.00 | | 31 153.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 485.00 | 69 053.00 | | 108 485.00 |
DL TOTAL (I) | 148 673.00 | 109 188.00 | | 148 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 695.00 | | | 232 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 91.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 008.00 | 41 687.00 | | 47 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | 37 918.00 | | 56 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 992.00 | 79 696.00 | | 336 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 665.00 | 188 884.00 | | 485 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 658.00 | 79 696.00 | | 144 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 138.00 | | 499 028.00 | 356 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 316.00 | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 327.00 | 324 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 010.00 | 310 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 138.00 | | 485 228.00 | 325 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 13 800.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 595.00 | 22 430.00 | 323 894.00 | 322 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 595.00 | 22 430.00 | 323 894.00 | 322 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 695.00 | 40 361.00 | 143 111.00 | 232 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 466.00 | | | 255 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VP Divers | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 992.00 | 144 658.00 | 143 111.00 | 336 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 2 432.00 | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 159.00 | 26 328.00 | | 15 159.00 |
ST Autres comptes | 94 326.00 | 49 330.00 | | 94 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 295.00 | 75 602.00 | | 77 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 104 250.00 | 92 800.00 | | 104 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 878.00 | 7 793.00 | | 26 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 2 389.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | 4 821.00 | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 129.00 | 79 579.00 | | 108 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 677.00 | 58 511.00 | | 75 677.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 909.00 | 251 853.00 | | 317 909.00 |