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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 760.00 | 37 208.00 | 17 552.00 | 54 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 920.00 | 112 239.00 | 214 681.00 | 326 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 521.00 | 149 447.00 | 247 074.00 | 396 521.00 |
BT Marchandises | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BZ Autres créances | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
CF Disponibilités | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 704.00 | | 352 704.00 | 352 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 225.00 | 149 447.00 | 599 778.00 | 749 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 460.00 | 32 534.00 | | 32 460.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | 87 927.00 | | 49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 90 734.00 | 129 496.00 | | 90 734.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 035.00 | 193 558.00 | | 361 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 988.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 85 303.00 | | 81 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 693.00 | 62 169.00 | | 64 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 044.00 | 342 018.00 | | 509 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 778.00 | 471 514.00 | | 599 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 165.00 | 197 882.00 | | 262 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 137.00 | | 26 384.00 | 370 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 653.00 | | 26 027.00 | 355 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | 357.00 | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 196.00 | 46 251.00 | | 103 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 196.00 | 46 251.00 | | 103 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VC Groupe et associés | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 035.00 | 114 157.00 | 246 878.00 | 361 035.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 514.00 | | | 218 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 044.00 | 262 165.00 | 246 878.00 | 509 044.00 |