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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 710.00 | 26 642.00 | 24 068.00 | 50 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 943.00 | 76 553.00 | 228 390.00 | 304 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 137.00 | 103 196.00 | 266 941.00 | 370 137.00 |
BT Marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
CF Disponibilités | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 710.00 | 103 196.00 | 471 514.00 | 574 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 534.00 | 31 638.00 | | 32 534.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 927.00 | 103 896.00 | | 87 927.00 |
DL TOTAL (I) | 129 496.00 | 144 569.00 | | 129 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 558.00 | 214 876.00 | | 193 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 011.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | 102 597.00 | | 85 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | 76 755.00 | | 62 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 018.00 | 395 239.00 | | 342 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 514.00 | 539 808.00 | | 471 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 882.00 | 227 736.00 | | 197 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 829.00 | | 9 807.00 | 360 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 370 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 355 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 346.00 | | 9 807.00 | 346 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 125.00 | 44 071.00 | | 59 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 125.00 | 44 071.00 | | 59 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VC Groupe et associés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 558.00 | 49 421.00 | 144 136.00 | 193 558.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 018.00 | 197 882.00 | 144 136.00 | 342 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 5 795.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 290.00 | 13 270.00 | | 16 290.00 |
ST Autres comptes | 97 318.00 | 87 457.00 | | 97 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 235.00 | 81 460.00 | | 94 235.00 |
YT Sous‐traitance | 171 000.00 | 150 000.00 | | 171 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 721.00 | 37 874.00 | | 37 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 3 484.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 9 279.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 746.00 | 127 802.00 | | 132 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 645.00 | 86 407.00 | | 99 645.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 564.00 | 370 061.00 | | 416 564.00 |