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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 160.00 | 16 464.00 | 33 696.00 | 50 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 186.00 | 42 661.00 | 253 525.00 | 296 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 829.00 | 59 125.00 | 301 705.00 | 360 829.00 |
BT Marchandises | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BZ Autres créances | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CF Disponibilités | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 932.00 | 59 125.00 | 539 808.00 | 598 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 638.00 | 31 153.00 | | 31 638.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 896.00 | 108 485.00 | | 103 896.00 |
DL TOTAL (I) | 144 569.00 | 148 673.00 | | 144 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 876.00 | 232 695.00 | | 214 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 003.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 597.00 | 47 008.00 | | 102 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 755.00 | 56 285.00 | | 76 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 239.00 | 336 992.00 | | 395 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 808.00 | 485 665.00 | | 539 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 736.00 | 144 658.00 | | 227 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 839.00 | | 38 527.00 | 324 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 360 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 346 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 356.00 | | 38 527.00 | 310 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 37 994.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 37 994.00 | | 21 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 876.00 | 47 374.00 | 155 124.00 | 214 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
VP Divers | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 239.00 | 227 736.00 | 155 124.00 | 395 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
ST Autres comptes | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
YT Sous‐traitance | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 909.00 | | | 317 909.00 |