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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 760.00 | 47 984.00 | 6 776.00 | 54 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 707.00 | 149 663.00 | 180 044.00 | 329 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 308.00 | 197 647.00 | 201 661.00 | 399 308.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BZ Autres créances | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
CF Disponibilités | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 954.00 | 197 647.00 | 588 307.00 | 785 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 699.00 | 32 460.00 | | 26 699.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 744.00 | 49 239.00 | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 82 478.00 | 90 734.00 | | 82 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 316.00 | 361 035.00 | | 401 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 695.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 849.00 | 81 496.00 | | 49 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | 64 693.00 | | 54 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 829.00 | 509 044.00 | | 505 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 307.00 | 599 778.00 | | 588 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 234.00 | 262 165.00 | | 257 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 521.00 | | 2 788.00 | 396 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 680.00 | | 2 788.00 | 381 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 447.00 | 48 200.00 | | 149 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 447.00 | 48 200.00 | | 149 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -7 593.00 | 7 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VC Groupe et associés | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 316.00 | 160 314.00 | 241 002.00 | 401 316.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 792.00 | 181 792.00 | | 181 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 829.00 | 257 234.00 | 248 595.00 | 505 829.00 |