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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AP Constructions | 3 120 045.00 | 1 655 555.00 | 1 464 490.00 | 3 120 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 910.00 | 17 468.00 | 13 441.00 | 30 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 655.00 | 1 673 023.00 | 1 761 631.00 | 3 434 655.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 666.00 | 1 673 023.00 | 1 793 642.00 | 3 466 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 957.00 | 18 562.00 | | 21 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 877.00 | 203 417.00 | | 260 877.00 |
DL TOTAL (I) | 323 535.00 | 262 679.00 | | 323 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 750.00 | 1 413 778.00 | | 1 232 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 812.00 | 209 065.00 | | 177 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 113 743.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | 143.00 | | 29 104.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 490.00 | 810.00 | | 23 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 107.00 | 1 738 059.00 | | 1 470 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 642.00 | 2 000 739.00 | | 1 793 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 787.00 | | 722 787.00 | 722 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 787.00 | | 722 787.00 | 722 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 7 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 7 001.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 968.00 | 22 661.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 661.00 | 3 699.00 | | 22 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 3 301.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 406.00 | 93 302.00 | | 122 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 787.00 | 715 694.00 | | 745 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 909.00 | 512 276.00 | | 484 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 877.00 | 203 417.00 | | 260 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 729.00 | | | 3 463 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 074.00 | 3 434 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 074.00 | 3 434 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 729.00 | | | 3 463 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 306.00 | 168 130.00 | 6 412.00 | 1 511 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 306.00 | 168 130.00 | 6 412.00 | 1 511 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 475.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 665.00 | 326 596.00 | 750 654.00 | 1 232 665.00 |
VI Groupe et associés | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 088.00 | | | 281 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 107.00 | 564 038.00 | 750 654.00 | 1 470 107.00 |